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易方达中证香港证券投资主题ETF净值上涨1.07% 请保持关注天天热点评

发布时间： 2023-06-05 07:17:51 来源：金融界基金

(资料图片)

金融界基金06月05日讯易方达中证香港证券投资主题ETF基金06月02日上涨1.11%，现价1.094元，成交38976.76万元。当前本基金场外净值为1.0885元，环比上个交易日上涨1.07%，场内价格溢价率为0.51%。

本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为8.71%，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.62%，近3个月本基金净值下跌2.58%，近6月本基金净值上涨1.81%，近1年本基金净值上涨1.44%，成立以来本基金累计净值为1.0885元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益8.82%。

宋钊贤，自2021年04月15日管理该基金，任职期内收益-12.63%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君

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